阿里巴巴集团宣布启动未到期优先票据交换要约计划 (阿里巴巴集团控股有限公司)

分类：互联网资讯 - 时间：2025-10-06 - 浏览：次

阿里巴巴集团近期在港交所发布公告，宣布启动一项涉及多笔优先票据的交换要约计划。该计划的核心内容是以新发行的注册票据置换部分未到期票据，涉及本金总额上限分别为10亿美元（2030年到期、利率4.875%）、11.5亿美元（2035年到期、利率5.250%）及5亿美元（2054年到期、利率5.625%）。这些新票据已依据美国1933年证券法完成注册，旨在置换于2024年11月以豁免注册方式发行的同等本金及相同到期日的原有票据。

从交易结构来看，此次交换要约具有明显的债务管理特征。新票据的条款与原有票据在利率、期限等核心要素上保持一致，但关键区别在于新票据不再包含转让限制、注册权及相关违约额外利息条款。这一调整反映出阿里巴巴意图通过简化票据结构、提升流动性，优化其长期债务组合，同时可能降低未来再融资过程中的合规复杂性和潜在成本。

该交换要约设有明确的时间窗口，截止期为2025年10月2日纽约时间下午5时，且公司保留延长权利。这一安排为投资者提供了充分的响应周期，也体现出阿里巴巴在债务管理策略上的审慎性和灵活性。从市场角度看，此类操作通常用于改善债务期限结构、缓解短期偿付压力，或适应市场利率环境变化，同时也有助于增强公司财务稳健性和市场信誉。

阿里巴巴此次交换要约不仅是常规的财务操作，更反映了其主动管理资本结构、应对长期资金需求的战略意图。通过以注册票据替换豁免注册票据，公司进一步强化了合规透明度，并为未来可能的资本市场活动预留了更高效的操作空间。

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